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Nel trading bilaterale sul forex, i trader, di successo o meno, spesso si trovano ad affrontare la solitudine.
Per i trader di successo, questa solitudine deriva dai loro pensieri e dalle loro filosofie uniche, che sono spesso difficili da comunicare con gli estranei. Le loro strategie di trading e i loro metodi di pensiero, affinati in anni di pratica, sono diventati altamente personalizzati e complessi, rendendoli difficili da comprendere per gli altri. Inoltre, i trader di successo, anche quelli che hanno accumulato una ricchezza significativa attraverso gli investimenti, trovano difficile condividere le proprie esperienze con gli altri. Nei mercati finanziari, sovraesporre il proprio patrimonio può attirare attenzioni indesiderate e persino rappresentare una minaccia per la sicurezza personale, mettendo a repentaglio la propria vita. Pertanto, spesso scelgono di mantenere un basso profilo e sopportare questa solitudine da soli.
Per i trader infruttuosi, la sensazione di solitudine può essere ancora più intensa. I loro pensieri, le loro filosofie e le loro strategie sono spesso immaturi, privi di sistematicità e concretezza, il che rende difficile comunicare con gli altri. Durante i loro percorsi di investimento e trading, possono subire perdite, ma trovano difficile condividerle con gli altri. Da un lato, temono di essere ridicolizzati e di provare disagio; dall'altro, il loro orgoglio interiore e le pressioni della vita rendono difficile parlare apertamente. Questa lotta interiore e le pressioni esterne li lasciano brancolare nella solitudine, cercando di trovare una via d'uscita dalla loro situazione difficile.
Questa solitudine non è casuale; è dettata dalla natura unica del trading sul forex. Il mercato finanziario è pieno di incertezza e ogni decisione presa da un trader può avere un impatto sul suo patrimonio e sul suo futuro. Che siano trader di successo o aspiranti tali, devono costantemente imparare, crescere e adattarsi in solitudine. Questa solitudine è sia un catalizzatore per la loro crescita sia una realtà che devono affrontare.
Nella natura bidirezionale del trading forex, le strategie dei trader forex di successo sono spesso così semplici da essere appena percettibili.
Questa semplicità non significa che la strategia manchi di profondità o valore, ma piuttosto che i suoi concetti e metodi fondamentali appaiono così naturali e fondamentali nel trading quotidiano che molti trader li trascurano. Tuttavia, questa semplice strategia non è davvero facile da padroneggiare. Le tendenze valutarie del Forex sono una preoccupazione quotidiana per tutti gli investitori, ma non sono così semplici da consentire a tutti di identificare facilmente le opportunità. La chiave è che i trader forex esperti riescono a distinguere le opportunità reali da quelle che non lo sono, mentre i trader inesperti, anche dopo un'osservazione prolungata, potrebbero avere difficoltà a comprendere ciò che vedono. Come dice il proverbio, "Gli esperti vedono i dettagli, i profani vedono l'entusiasmo". Pur osservando lo stesso scenario, i trader con prospettive e punti di vista diversi hanno naturalmente un focus e una profondità di comprensione diversi.
La vera essenza del trading sul forex dovrebbe essere limpida come una pozza d'acqua pura, ma è stata confusa da innumerevoli trader che hanno utilizzato teorie, indicatori ed emozioni complesse. La maggior parte dei trader è guidata dal desiderio di successo rapido e dall'avidità, mentre pochi sono in grado di identificare con precisione le tendenze più ampie e di attendere pazientemente il momento giusto per entrare nel mercato. In realtà, l'essenza del trading non è complessa; sono il cuore e la natura umana a complicare davvero le cose. Il mercato è pieno di informazioni fuorvianti, spesso provenienti da truffatori sostenuti da interessi acquisiti. Questi truffatori utilizzano varie tattiche per attirare gli investitori al dettaglio e creare confusione. Questo fenomeno fa sì che molti trader perdano la bussola e facciano fatica a discernere la vera natura del mercato.
Nel trading sul forex, circa il 99% dei trader non è consapevole di non comprendere veramente l'essenza del trading, credendo erroneamente di conoscerla. Affermano con noncuranza che il trading sia semplice, una visione spesso basata su una comprensione superficiale. Inoltre, i pochi che hanno davvero guadagnato e capiscono il mercato sostengono anche che il trading sia semplice, alimentando ulteriormente idee sbagliate diffuse e portando molti a credere che il trading sul forex sia davvero semplice. Tuttavia, questa visione trascura il duro lavoro, l'esperienza e la profonda comprensione del mercato che i trader di successo possiedono.
Nel trading sul forex bidirezionale, "seguire il trend" è un concetto comune tra molti trader. Tuttavia, nella pratica, molte persone tendono a confondere i concetti chiave di "trend" e "direzione". Quando prendono decisioni di trading, molti trader si concentrano esclusivamente sulla "direzione", piuttosto che sul vero "trend". Questo pregiudizio cognitivo porta spesso a decisioni di trading errate, che in ultima analisi influenzano i risultati.
Da una prospettiva essenziale, la formazione del "momentum" è necessariamente contenuta in una specifica "direzione". In altre parole, senza una chiara base di direzione, non c'è "momentum". Al contrario, l'esistenza di una "direzione" non garantisce la formazione del "momentum". La direzione è più una guida univoca verso una determinata direzione, mentre il momentum è uno stato di mercato stabile e sostenuto che si forma in base alla direzione e incorpora molteplici fattori, come momentum, duration e volatilità del mercato. I due mostrano un'unità dialettica, una relazione contraddittoria al tempo stesso. I trader devono comprendere e afferrare chiaramente questa relazione. Una mancanza di comprensione può facilmente portare a perdite dovute a errori di valutazione nel complesso mercato forex.
Per quanto riguarda le definizioni specifiche di "direzione" e "momentum", è importante chiarire innanzitutto cosa sono "direzione" e "momentum", e che il "momentum" può essere suddiviso in diverse fasi, come la fase iniziale, la fase intermedia, la frenesia e la fase finale. Questi concetti e fasi chiave richiedono che i trader li definiscano in base alla propria esperienza di trading, alla logica analitica e alla propensione al rischio, e non dovrebbero semplicemente applicare le definizioni altrui. Poiché il sistema di trading, la dimensione del capitale, la sensibilità al mercato e la tolleranza al rischio di ogni trader variano, la loro comprensione e i criteri per giudicare "trend" e "direzione" varieranno naturalmente. Adottare semplicemente definizioni e standard altrui porterà inevitabilmente a incompatibilità e difficoltà nell'adattarli efficacemente alle proprie pratiche di trading. Solo attraverso una continua esplorazione e sintesi del mercato, sviluppando autonomamente definizioni precise e in linea con le proprie circostanze, è possibile fornire una base chiara e fattibile per la successiva esecuzione delle operazioni e garantire l'attuazione ordinata delle decisioni di trading.
Nel trading forex, le discussioni puramente teoriche su concetti astratti come "seguire il trend" e "gli estremi portano inevitabilmente a un'inversione" dovrebbero essere ridotte al minimo. Sebbene questi concetti abbiano indubbiamente una certa validità e un significato guida e incarnino i principi di mercato, la questione chiave sta nel modo in cui i trader traducono questi concetti astratti in standard di trading concreti e attuabili. Senza una chiara definizione di "trend" in "seguire il trend" e di "estremo" in "gli estremi inevitabilmente si invertono", questi concetti rimarranno meri slogan teorici, incapaci di essere realmente applicati nel trading reale. Senza tradurre questi concetti in regole operative chiare e standardizzate, sarà difficile determinare con precisione se il mercato si trova in uno stato coerente con i concetti e, di conseguenza, prendere decisioni di trading efficaci basate su di essi. Inoltre, se i metodi di trading e i processi operativi risultanti non possono essere implementati in modo conciso ed efficiente, anche i concetti migliori e gli standard più completi vanificheranno tutti gli sforzi del trader e sarà difficile ottenere rendimenti stabili sul mercato.
Allo stesso tempo, i trader devono anche ricordare che nel trading forex non esiste un unico modo per raggiungere obiettivi di profitto e sbloccare il "profit lock" del mercato. Diversi sistemi di trading, strumenti analitici e modelli strategici possono essere efficaci in specifici contesti di mercato. Pertanto, il compito principale di un trader è trovare la "chiave" più adatta a lui, ovvero costruire un sistema di trading altamente compatibile con le proprie capacità e i propri obiettivi di trading, piuttosto che affidarsi ad altri e sperare di ottenere metodi già pronti. Ciò che viene fornito qui è più un orientamento di pensiero e un quadro analitico. I trader dovrebbero costruire i propri sistemi di trading attraverso la ricerca indipendente, la verifica pratica e l'ottimizzazione continua. Evitate di cercare ciecamente le cosiddette "strategie di successo" o i "segreti di trading" da altri. Anche se si acquisiscono i metodi di qualcun altro, la mancanza di una profonda comprensione della loro logica di base, degli scenari applicabili e delle principali tecniche di gestione del rischio renderà difficile applicarli in modo flessibile nella pratica. Questo può persino comportare un rischio di trading maggiore a causa di una discrepanza tra i metodi e i propri.
Inoltre, esiste un equivoco comune riguardo all'identificazione e alla comprensione del "trend". Molte persone associano il "trend" a un aumento o una diminuzione predeterminati dei prezzi, preferendo attendere che il trend sia completamente consolidato e chiaramente visibile prima di entrare nel mercato. Questo approccio spesso porta alla perdita di opportunità di trading e può anche esporre i trader al rischio di un'inversione dovuta all'entrata del trend nelle sue fasi avanzate. Al contrario, i trader più esperti danno priorità all'identificazione dei primi segnali di "trend" e all'ingresso deciso nel mercato nelle sue fasi iniziali. Questo consente loro di aprire posizioni a costi relativamente favorevoli e di capitalizzare meglio il potenziale di profitto man mano che il trend si sviluppa.
In particolare, il "trend" può essere analizzato da tre dimensioni: in primo luogo, il macro-trend, che è determinato principalmente da fattori fondamentali e indica la direzione generale del mercato. I trend del mercato Forex sono spesso guidati da fattori macro come gli aggiustamenti di politica monetaria delle banche centrali, i differenziali dei tassi di interesse tra le valute e le fluttuazioni dei cicli economici globali e nazionali. Ad esempio, durante un ciclo di rialzo dei tassi di interesse statunitensi, il rafforzamento complessivo del dollaro statunitense rappresenta il "trend generale" del mercato. Anche se il dollaro statunitense subisce correzioni e fluttuazioni a breve termine durante questo processo, è improbabile che modifichi la sua tendenza al rafforzamento a lungo termine. In secondo luogo, il momentum tecnico, che si riflette nella struttura dei prezzi e nel comportamento del mercato, non può essere giudicato esclusivamente in base all'intuizione soggettiva, ma dovrebbe basarsi sulla relazione tra massimi e minimi nei trend dei prezzi. Quando un trend di mercato persiste per un certo periodo di tempo, è probabile che si tratti di un trend tecnico. Quando continuano a formarsi massimi e minimi crescenti, significa che il mercato è in un trend rialzista. Al contrario, quando il mercato continua a registrare minimi e massimi decrescenti, indica un trend ribassista. Questo è uno stato di tendenza che può essere chiaramente identificato a livello tecnico. Il terzo è il potenziale temporale, che si concentra sul periodo temporale del trend. L'andamento del trend varia a seconda dell'intervallo temporale. In generale, il ciclo ampio determina la direzione generale del mercato, mentre il ciclo piccolo influenza il ritmo di trading a breve termine. Il cosiddetto "acquisto controtendenza" sul mercato non va in realtà contro la tendenza generale. Piuttosto, opera contro la direzione di fluttuazione del ciclo piccolo a breve termine e segue la direzione di tendenza del ciclo grande a lungo termine. Comprendendo la relazione tra fluttuazioni a breve termine e trend a lungo termine, è possibile individuare opportunità di trading.
Nel mondo del trading bidirezionale del forex, l'utilizzo di indicatori di trading è sempre stato una preoccupazione fondamentale per i trader. Tuttavia, tra i numerosi indicatori, tre – il MACD (Moving Convergence Divergence), l'RSI (Relative Strength Index) e il KDJ (Stochastic Oscillator) – sono ampiamente sopravvalutati.
Questa sopravvalutazione si riflette non solo nell'eccessiva fiducia del trader medio nella loro funzionalità, ma anche in un'errata concezione del loro vero ruolo nelle decisioni di trading effettive. Molti trader considerano questi tre indicatori come "strumenti fondamentali" per prevedere i trend di mercato e cogliere le opportunità di trading, ignorandone i limiti intrinseci e la loro adattabilità alle dinamiche di mercato sottostanti. In definitiva, questo eccessivo affidamento su questi indicatori porta a decisioni di trading distorte o addirittura errate in un contesto di mercato complesso e volatile.
Un'analisi approfondita delle proprietà di questi tre indicatori rivela che, negli scenari di trading forex, MACD, RSI e KDJ sono tutti indipendenti dall'andamento dei prezzi, presentando grafici indipendenti dal grafico primario dei prezzi. Ciò significa che, sebbene la loro logica di calcolo e le fonti dei dati dipendano dal prezzo, la loro presentazione e applicazione rimangono in qualche modo scollegate dall'andamento dei prezzi in tempo reale. In netto contrasto, gli indicatori di trading che interagiscono strettamente con l'andamento dei prezzi o sono direttamente sovrapposti al grafico primario dei prezzi, come le medie mobili e i grafici a candele, possiedono un valore pratico maggiore. Le medie mobili, calcolando la media dei prezzi su diversi periodi di tempo, forniscono un riflesso diretto dell'andamento dei prezzi e dei livelli di supporto e resistenza, aiutando i trader a comprendere le dinamiche generali del mercato. I grafici a candele, d'altra parte, mostrano graficamente i prezzi di apertura, chiusura, massimi e minimi di ogni ciclo di trading in tempo reale, illustrando chiaramente le dinamiche e le dinamiche di potere tra rialzisti e ribassisti. La stretta integrazione di questi indicatori con l'andamento dei prezzi consente loro di riflettere in modo più accurato e tempestivo il reale stato del mercato, fornendo una base più diretta ed efficace per le decisioni di trading.
Dal punto di vista della funzione essenziale e del corretto utilizzo degli indicatori di trading, nel trading forex bidirezionale, il ruolo principale di qualsiasi indicatore di trading si limita a contribuire a determinare il "processo" di movimento del mercato, piuttosto che a identificare direttamente le "estremità" dei trend di mercato, ovvero i punti di inizio e fine, i massimi e i minimi. Questo perché le "estremità" del mercato sono influenzate da una varietà di fattori complessi, tra cui il contesto macroeconomico, i cambiamenti politici, i flussi di capitale e il sentiment del mercato, con conseguente significativa incertezza. Nessun singolo indicatore può catturare accuratamente i modelli sottostanti di questa incertezza. Ciò che gli indicatori possono fare, tuttavia, è quantificare e presentare le fluttuazioni dei prezzi, la forza del trend e l'equilibrio tra posizioni lunghe e corte durante il processo di mercato attraverso algoritmi e modelli di dati specifici, aiutando i trader a comprendere più chiaramente le caratteristiche operative attuali del mercato. Tuttavia, questo non significa che gli indicatori non possano supportare il giudizio sui "due estremi". I trader Forex possono costruire un quadro analitico completo combinando diverse tipologie di indicatori, incorporando vari segnali dal mercato, e quindi dedurre e valutare razionalmente le possibili posizioni dei "due estremi". Questa è la vera natura di tutti gli indicatori di trading e la logica corretta per il loro utilizzo. Solo comprendendo appieno e aderendo a questa logica, gli indicatori possono svolgere un ruolo di supporto reale nelle decisioni di trading, anziché diventare "strumenti" fuorvianti.
Questa comprensione è ulteriormente convalidata dall'esperienza pratica dei trader professionisti sul mercato. Nel campo degli investimenti forex, che si tratti di team di trading professionisti, team di gestione patrimoniale o grandi società di fondi e istituzioni finanziarie, indicatori come MACD, RSI e KDJ sono raramente utilizzati come strumenti analitici fondamentali nelle decisioni di trading quotidiane e nella formulazione delle strategie. Infatti, nei sistemi di trading di molte istituzioni professionali, a questi indicatori viene dato pochissimo peso, fungendo solo da riferimenti ausiliari in scenari specifici. Allo stesso modo, tra i trader forex individuali che ottengono profitti costanti nel lungo termine, pochissimi utilizzano questi tre indicatori come base primaria per le decisioni di trading. Coloro che raggiungono costantemente la redditività sul mercato tendono a dare priorità a un'analisi completa dei fondamentali macroeconomici, della struttura dei prezzi, dei flussi di capitale e del sentiment del mercato, piuttosto che affidarsi a un singolo o a un insieme limitato di indicatori. Inoltre, i documentari che documentano il lavoro dei trader di Wall Street rivelano che sia i trader individuali di spicco che i grandi trader istituzionali raramente utilizzano indicatori come MACD, RSI e KDJ come strumenti di analisi fondamentali nelle loro operazioni di trading effettive e nelle discussioni strategiche. Questa pratica diffusa nella pratica professionale rafforza i limiti di questi indicatori nel mondo del trading professionale. Ciò dimostra che nel mercato forex, i trader che discutono costantemente di indicatori come MACD, RSI e KDJ e li utilizzano come base primaria per il trading, sono per lo più nelle fasi iniziali di accumulo di esperienza di trading – ciò che il mercato spesso chiama "neofiti". Man mano che la loro esperienza di trading aumenta e la loro comprensione del mercato si approfondisce, diventando "veterani" con sistemi di trading maturi, tendono gradualmente ad abbandonare questi indicatori e ad adottare metodi di analisi e strategie di trading più completi, più in linea con i fondamentali del mercato. Questa transizione è anche una fase critica nella crescita di un trader, dalla "fiducia negli indicatori" alla "comprensione del mercato".
Nella natura bidirezionale del trading sul forex, i sistemi di trading dei trader di successo sono spesso difficili da replicare. Questo perché il mercato forex stesso è dinamico e in continua evoluzione, soggetto a una varietà di fattori. È irrealistico per i trader tentare di definire un mercato così dinamico con un sistema rigido e inflessibile.
Nel trading sul forex, le teorie e gli indicatori dell'analisi tecnica sono in genere replicabili. Si tratta di modelli oggettivi e segnali caratteristici dei movimenti di prezzo, basati su dati di mercato e modelli statistici, e sono relativamente facili da apprendere e padroneggiare. Tuttavia, il trading in sé è altamente individuale e strettamente legato a fattori soggettivi. Le emozioni, la mentalità, la personalità e la fortuna di un trader influenzano il suo comportamento di trading e, in ultima analisi, i suoi risultati.
Molti investitori al dettaglio non lo capiscono. Credono che copiare semplicemente il sistema di trading di un esperto li renderà esperti. Tuttavia, trascurano il fatto che i sistemi di trading sono in genere personalizzati in base alle circostanze specifiche dell'utente e richiedono che quest'ultimo possieda un certo livello di analisi tecnica e competenza nel trading. Per questi esperti, un sistema di trading è come uno strumento potente, uno strumento potente che può migliorare notevolmente le loro competenze. Tuttavia, per altri, privi delle basi e dell'esperienza necessarie, l'utilizzo di questi sistemi può spesso risultare macchinoso e difficile, rendendo difficile il raggiungimento dei risultati desiderati.
Le teorie e gli indicatori di analisi tecnica sono progettati per il grande pubblico. Sono strumenti universali basati sui principi di mercato e possono essere ampiamente appresi e applicati. Un sistema di trading, d'altra parte, è personalizzato, adattato alle caratteristiche e alle esigenze individuali e strettamente legato allo stile di trading e alla psicologia di ciascuno. Questi due concetti operano su livelli completamente diversi. Pertanto, un sistema di trading personale è più di una semplice applicazione della teoria dell'analisi tecnica; richiede un adattamento e una regolazione più approfonditi e personalizzati. Molti considerano erroneamente un sistema di trading personale come un Sacro Graal, solo per scoprire che nella pratica può essere inutile. Gli investitori al dettaglio devono capire cosa imparare, piuttosto che seguire ciecamente una varietà di sistemi e metodi. Nel corso di secoli di storia del mercato, i sistemi di trading personali sono emersi innumerevoli volte, ma la maggior parte è stata dimenticata nel tempo. Solo la teoria e gli indicatori dell'analisi tecnica, grazie alla loro universalità e praticità, possono essere tramandati di generazione in generazione, diventando la base per l'apprendimento e l'applicazione da parte dei trader.
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